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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 182.00 | 2 506.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 075.00 | 35 229.00 | 26 846.00 | 62 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 564.00 | 48 756.00 | 84 808.00 | 133 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 356.00 | 84 167.00 | 120 190.00 | 204 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BN En cours de production de biens | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 066.00 | 1 168.00 | 235 898.00 | 237 066.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 247.00 | 1 168.00 | 344 079.00 | 345 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 604.00 | 85 335.00 | 464 269.00 | 549 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 536.00 | 5 804.00 | | 42 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | 36 732.00 | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362.00 | 53 536.00 | | 89 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 869.00 | 97 699.00 | | 54 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 59 658.00 | | 54 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 929.00 | 39 382.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 149 318.00 | | 123 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 211.00 | 101 321.00 | | 117 211.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 2 801.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 907.00 | 450 180.00 | | 374 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 269.00 | 503 716.00 | | 464 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 038.00 | 410 203.00 | | 352 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 892.00 | 38 357.00 | | 14 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 010.00 | | 1 480 010.00 | 1 480 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 010.00 | | 1 480 010.00 | 1 480 010.00 |
FM Production stockée | | | -56 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 511.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 964.00 | 489.00 | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 2 000.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | -2 000.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 354.00 | 1 502 744.00 | | 1 435 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 528.00 | 1 466 012.00 | | 1 399 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 826.00 | 36 732.00 | | 35 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 868.00 | | 13 831.00 | 203 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 343.00 | 204 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 343.00 | 195 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 838.00 | | 11 143.00 | 197 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 066.00 | 22 480.00 | 7 379.00 | 69 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 22 298.00 | 7 379.00 | 69 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 977.00 | 17 107.00 | 22 870.00 | 39 977.00 |
VI Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 648.00 | 267 648.00 | | 267 648.00 |
VW T.V.A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 979.00 | 329 109.00 | 22 870.00 | 351 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |