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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 974.00 | 714.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 955.00 | 41 832.00 | 89 124.00 | 130 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 791.00 | 88 182.00 | 88 609.00 | 176 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 464.00 | 131 987.00 | 184 477.00 | 316 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BN En cours de production de biens | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 190.00 | 6 244.00 | 531 946.00 | 538 190.00 |
BZ Autres créances | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 359.00 | 6 244.00 | 736 115.00 | 742 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 823.00 | 138 231.00 | 920 591.00 | 1 058 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 032.00 | 78 362.00 | | 189 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 795.00 | 110 670.00 | | 111 795.00 |
DL TOTAL (I) | 311 827.00 | 200 032.00 | | 311 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 219.00 | 55 583.00 | | 144 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 158.00 | 43 658.00 | | 37 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 768.00 | 26 964.00 | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 566.00 | 210 904.00 | | 218 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 773.00 | 130 033.00 | | 174 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 484.00 | 468 920.00 | | 605 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 591.00 | 668 952.00 | | 920 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 625.00 | | 1 704 625.00 | 1 704 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 625.00 | | 1 704 625.00 | 1 704 625.00 |
FM Production stockée | | | 51 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 10 618.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | 3 828.00 | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 14 446.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -9 946.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -68 609.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 864.00 | 1 703 080.00 | | 1 768 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 069.00 | 1 592 409.00 | | 1 657 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 795.00 | 110 670.00 | | 111 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 474.00 | | 88 336.00 | 248 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 316 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 346.00 | 307 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 756.00 | | 88 336.00 | 239 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 245.00 | 29 697.00 | 8 955.00 | 111 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 896.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 167.00 | 28 801.00 | 8 955.00 | 110 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 5 076.00 | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 5 076.00 | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 8 356.00 | | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 566.00 | 218 566.00 | | 218 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 281.00 | 30 652.00 | 52 629.00 | 83 281.00 |
VI Groupe et associés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2.00 | 3.00 | |
VW T.V.A. | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 717.00 | 522 088.00 | 52 629.00 | 574 717.00 |