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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 452.00 | 52 357.00 | 131 095.00 | 183 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 345.00 | 107 056.00 | 111 290.00 | 218 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 516.00 | 162 101.00 | 248 414.00 | 410 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BN En cours de production de biens | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 228.00 | 7 048.00 | 542 180.00 | 549 228.00 |
BZ Autres créances | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CF Disponibilités | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 504.00 | 7 048.00 | 798 456.00 | 805 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 020.00 | 169 149.00 | 1 046 871.00 | 1 216 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 827.00 | 189 032.00 | | 300 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 256.00 | 111 795.00 | | 109 256.00 |
DL TOTAL (I) | 421 084.00 | 311 827.00 | | 421 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 157.00 | 144 219.00 | | 175 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 727.00 | 37 158.00 | | 36 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 962.00 | 30 768.00 | | 61 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 218 566.00 | | 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 392.00 | 174 773.00 | | 194 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 787.00 | 605 484.00 | | 625 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 871.00 | 920 591.00 | | 1 046 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 005.00 | 552.00 | | 483 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 994.00 | | 1 875 994.00 | 1 875 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 994.00 | | 1 875 994.00 | 1 875 994.00 |
FM Production stockée | | | -41 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 8 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 350.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | 11 391.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 12 741.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | -4 741.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 570.00 | -30 000.00 | | -17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 848.00 | 1 768 864.00 | | 1 875 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 591.00 | 1 657 069.00 | | 1 766 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 256.00 | 111 795.00 | | 109 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 464.00 | | 107 975.00 | 316 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 746.00 | | 107 975.00 | 307 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 987.00 | 39 719.00 | 9 605.00 | 131 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 714.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 39 005.00 | 9 605.00 | 130 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 244.00 | 804.00 | | 6 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 804.00 | | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524.00 | 804.00 | 3 280.00 | 9 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 534 772.00 | 534 772.00 | | 534 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 157.00 | 32 375.00 | 142 782.00 | 175 157.00 |
VI Groupe et associés | 36 727.00 | 36 727.00 | 6.00 | 36 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 905.00 | 601 875.00 | 6 030.00 | 607 905.00 |
VW T.V.A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 826.00 | 421 044.00 | 142 782.00 | 563 826.00 |