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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 078.00 | 1 610.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 611.00 | 41 773.00 | 25 839.00 | 67 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 145.00 | 68 395.00 | 103 750.00 | 172 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 474.00 | 111 245.00 | 137 229.00 | 248 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BN En cours de production de biens | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 785.00 | 1 168.00 | 354 617.00 | 355 785.00 |
BZ Autres créances | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 891.00 | 1 168.00 | 531 723.00 | 532 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 365.00 | 112 414.00 | 668 952.00 | 781 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 362.00 | 42 536.00 | | 78 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 670.00 | 35 826.00 | | 110 670.00 |
DL TOTAL (I) | 200 032.00 | 89 362.00 | | 200 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 583.00 | 54 869.00 | | 55 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 658.00 | 54 858.00 | | 43 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 964.00 | 22 929.00 | | 26 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 904.00 | 123 836.00 | | 210 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 033.00 | 117 211.00 | | 130 033.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 204.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 920.00 | 374 907.00 | | 468 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 952.00 | 464 269.00 | | 668 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 172.00 | | | 443 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 693.00 | | 1 695 693.00 | 1 695 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 693.00 | | 1 695 693.00 | 1 695 693.00 |
FM Production stockée | | | -3 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | 1 747.00 | | 10 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | 5 964.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | 7 710.00 | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 946.00 | -3 710.00 | | -9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 609.00 | | | -68 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 080.00 | 1 435 354.00 | | 1 703 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 409.00 | 1 399 528.00 | | 1 592 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 670.00 | 35 826.00 | | 110 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 356.00 | | 48 618.00 | 204 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 248 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 239 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 638.00 | | 48 618.00 | 195 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 167.00 | 27 751.00 | 672.00 | 84 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 896.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 985.00 | 26 855.00 | 672.00 | 83 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 342 936.00 | 342 936.00 | | 342 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 801.00 | 20 053.00 | 25 748.00 | 45 801.00 |
VI Groupe et associés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 886.00 | 466 886.00 | | 466 886.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 956.00 | 416 208.00 | 25 748.00 | 441 956.00 |