| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 8 788.00 | 21 316.00 | 30 104.00 |
BF Prêts | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 556.00 | 8 788.00 | 25 768.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 018.00 | | 429 018.00 | 429 018.00 |
BZ Autres créances | 784 296.00 | | 784 296.00 | 784 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 996.00 | | 1 223 996.00 | 1 223 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 551.00 | 8 788.00 | 1 249 764.00 | 1 258 551.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 761.00 | 103 155.00 | | 157 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 54 605.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 212 062.00 | 163 261.00 | | 212 062.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | 93 981.00 | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 498.00 | 437 155.00 | | 707 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 937.00 | 89 665.00 | | 104 937.00 |
EA Autres dettes | 189 655.00 | 246 803.00 | | 189 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 702.00 | 873 009.00 | | 1 025 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 764.00 | 1 036 270.00 | | 1 249 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 062.00 | | 2 481 062.00 | 2 481 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 062.00 | | 2 481 062.00 | 2 481 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 339.00 | 1 734.00 | | 11 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | 1 734.00 | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 339.00 | -1 734.00 | | -22 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 433.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 143.00 | 2 505 478.00 | | 2 514 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 342.00 | 2 450 873.00 | | 2 465 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 54 605.00 | | 48 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 447.00 | 35 676.00 | | 37 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 743.00 | | 16 813.00 | 17 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | 16 613.00 | 13 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 200.00 | 4 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 5 413.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 5 413.00 | | 3 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 498.00 | 707 498.00 | | 707 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
UP Prêts | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 018.00 | | | 429 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VC Groupe et associés | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 809.00 | | | 406 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 723.00 | 1 221 871.00 | 3 852.00 | 1 225 723.00 |
VW T.V.A. | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 452.00 | 1 020 452.00 | | 1 020 452.00 |