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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 22 787.00 | 12 952.00 | 35 739.00 |
BF Prêts | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 241.00 | 22 787.00 | 17 454.00 | 40 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
BZ Autres créances | 1 020 096.00 | | 1 020 096.00 | 1 020 096.00 |
CF Disponibilités | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 403.00 | | 1 413 403.00 | 1 413 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 644.00 | 22 787.00 | 1 430 857.00 | 1 453 644.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 070.00 | 206 562.00 | | 248 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 383.00 | 41 509.00 | | 27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 280 953.00 | 253 570.00 | | 280 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 863.00 | 405 934.00 | | 623 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 230.00 | 141 203.00 | | 198 230.00 |
EA Autres dettes | 327 811.00 | 86 074.00 | | 327 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 904.00 | 648 475.00 | | 1 149 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 857.00 | 902 045.00 | | 1 430 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 191.00 | 250.00 | | 40 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 502.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 40 241.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | 250.00 | | 4 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 7 220.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 7 220.00 | | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 863.00 | 623 863.00 | | 623 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 811.00 | 327 811.00 | | 327 811.00 |
UP Prêts | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 341 248.00 | 341 248.00 | | 341 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 221 920.00 | 221 920.00 | | 221 920.00 |
VC Groupe et associés | 474 980.00 | 474 980.00 | | 474 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 245.00 | 1 361 343.00 | 3 902.00 | 1 365 245.00 |
VW T.V.A. | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 904.00 | 1 149 904.00 | | 1 149 904.00 |