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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 15 568.00 | 20 172.00 | 35 739.00 |
BF Prêts | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 191.00 | 15 568.00 | 24 624.00 | 40 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
BZ Autres créances | 573 960.00 | | 573 960.00 | 573 960.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 421.00 | | 877 421.00 | 877 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 612.00 | 15 568.00 | 902 045.00 | 917 612.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 562.00 | 157 761.00 | | 206 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 509.00 | 48 801.00 | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 253 570.00 | 212 062.00 | | 253 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 263.00 | 18 362.00 | | 15 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 934.00 | 707 498.00 | | 405 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 203.00 | 104 937.00 | | 141 203.00 |
EA Autres dettes | 86 074.00 | 189 655.00 | | 86 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 475.00 | 1 025 702.00 | | 648 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 045.00 | 1 249 764.00 | | 902 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 667.00 | | 2 625 667.00 | 2 625 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 667.00 | | 2 625 667.00 | 2 625 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 11 339.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 23 339.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | -22 339.00 | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 3 262.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 114.00 | 2 514 143.00 | | 2 683 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 605.00 | 2 465 342.00 | | 2 641 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 509.00 | 48 801.00 | | 41 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 420.00 | 37 447.00 | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 556.00 | | 5 636.00 | 34 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | | 5 636.00 | 30 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 6 780.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 6 780.00 | | 8 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 934.00 | 405 934.00 | | 405 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
UP Prêts | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VC Groupe et associés | 276 517.00 | | | 276 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 248.00 | 875 396.00 | 3 852.00 | 879 248.00 |
VW T.V.A. | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 475.00 | 648 475.00 | | 648 475.00 |