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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 1 438.00 | 5 735.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 33 217.00 | 5 121.00 | 38 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 112.00 | 34 656.00 | 11 456.00 | 46 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 829.00 | 24 412.00 | 388 417.00 | 412 829.00 |
BZ Autres créances | 1 383 195.00 | | 1 383 195.00 | 1 383 195.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 047.00 | 24 412.00 | 1 773 634.00 | 1 798 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 159.00 | 59 068.00 | 1 785 091.00 | 1 844 159.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 442.00 | | | 793 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 471.00 | | | 609 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
EA Autres dettes | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 664.00 | | | 1 708 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 091.00 | | | 1 785 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 390.00 | | | 1 167 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 218.00 | | 3 277 218.00 | 3 277 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 218.00 | | 3 277 218.00 | 3 277 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 412.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 264.00 | | | 3 427 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 611.00 | | | 3 421 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 513.00 | | 2 598.00 | 43 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | | 2 598.00 | 42 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 3 645.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 3 645.00 | | 31 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 471.00 | 609 471.00 | | 609 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
UX Autres créances clients | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VB T. V. A. | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VC Groupe et associés | 646 488.00 | 646 488.00 | | 646 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 104.00 | 159 831.00 | 541 273.00 | 701 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VP Divers | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 025.00 | 1 796 025.00 | | 1 796 025.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 664.00 | 1 167 390.00 | 541 273.00 | 1 708 664.00 |