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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 27 172.00 | 8 566.00 | 35 739.00 |
BF Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 086.00 | 27 172.00 | 12 913.00 | 40 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 221.00 | 36 448.00 | 1 020 773.00 | 1 057 221.00 |
BZ Autres créances | 967 996.00 | | 967 996.00 | 967 996.00 |
CF Disponibilités | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 820.00 | 36 448.00 | 2 262 372.00 | 2 298 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 907.00 | 63 620.00 | 2 275 286.00 | 2 338 907.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 453.00 | 248 070.00 | | 275 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 27 383.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 305 976.00 | 280 953.00 | | 305 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 480.00 | 623 863.00 | | 1 345 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 429.00 | 198 230.00 | | 208 429.00 |
EA Autres dettes | 355 455.00 | 327 811.00 | | 355 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 309.00 | 1 149 904.00 | | 1 969 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 286.00 | 1 430 857.00 | | 2 275 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 309.00 | | | 1 969 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 508.00 | | 3 222 508.00 | 3 222 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 508.00 | | 3 222 508.00 | 3 222 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 045.00 | 493.00 | | 16 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 458.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 191.00 | 951.00 | | 16 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -951.00 | | 1 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 754.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 463.00 | 2 285 021.00 | | 3 240 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 439.00 | 2 257 638.00 | | 3 215 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 023.00 | 27 383.00 | | 25 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | 21 927.00 | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 241.00 | | 95.00 | 40 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 40 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 95.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 4 385.00 | | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 4 385.00 | | 22 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 480.00 | 1 345 480.00 | | 1 345 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 455.00 | 355 455.00 | | 355 455.00 |
UP Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 773.00 | 1 020 773.00 | | 1 020 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VB T. V. A. | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
VC Groupe et associés | 369 281.00 | 369 281.00 | | 369 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 670.00 | 384 670.00 | | 384 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 573.00 | 2 025 826.00 | 3 746.00 | 2 029 573.00 |
VW T.V.A. | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 309.00 | 1 969 309.00 | | 1 969 309.00 |