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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 3.00 | 7 170.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 31 005.00 | 4 734.00 | 35 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 513.00 | 31 009.00 | 12 504.00 | 43 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 576.00 | | 468 576.00 | 468 576.00 |
BZ Autres créances | 926 482.00 | | 926 482.00 | 926 482.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 142.00 | | 1 451 142.00 | 1 451 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 656.00 | 31 009.00 | 1 463 646.00 | 1 494 656.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 841.00 | | | 813 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 658.00 | | | 458 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
EA Autres dettes | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 872.00 | | | 1 392 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 646.00 | | | 1 463 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 872.00 | | | 587 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 566.00 | | 3 412 566.00 | 3 412 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 566.00 | | 3 412 566.00 | 3 412 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 186.00 | | | 3 675 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 388.00 | | | 3 660 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 086.00 | | 7 874.00 | 40 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 446.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 43 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | 7 174.00 | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | 700.00 | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 172.00 | 3 836.00 | | 27 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 3 836.00 | | 27 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 658.00 | 458 658.00 | | 458 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UX Autres créances clients | 468 576.00 | 468 576.00 | | 468 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |
VC Groupe et associés | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VP Divers | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 548.00 | 291 548.00 | | 291 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 058.00 | 1 395 058.00 | | 1 395 058.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 872.00 | 587 872.00 | 805 000.00 | 1 392 872.00 |