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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 680.00 | 308.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 646.00 | 221 938.00 | 578 708.00 | 800 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 919.00 | 22 906.00 | 174 013.00 | 196 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 226.00 | 247 525.00 | 922 701.00 | 1 170 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 113.00 | 15 209.00 | 304 904.00 | 320 113.00 |
BZ Autres créances | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CF Disponibilités | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 106.00 | 15 209.00 | 840 897.00 | 856 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 332.00 | 262 734.00 | 1 763 598.00 | 2 026 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 824.00 | 2 370.00 | | 14 824.00 |
DG Autres réserves | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
DH Report à nouveau | | -30 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 820.00 | 249 071.00 | | 285 820.00 |
DK Provisions réglementées | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
DL TOTAL (I) | 822 639.00 | 470 570.00 | | 822 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 879.00 | 61 953.00 | | 108 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 879.00 | 111 773.00 | | 108 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 850.00 | 34 385.00 | | 477 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 59 067.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 348 704.00 | | 123 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 91 591.00 | | 63 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 160.00 | 9 240.00 | | 164 160.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 081.00 | 543 689.00 | | 832 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 598.00 | 1 126 032.00 | | 1 763 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 282.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 528.00 | 12 036.00 | 751 564.00 | 739 528.00 |
FG Production vendue services | 509 431.00 | 42 420.00 | 551 850.00 | 509 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 959.00 | 54 456.00 | 1 303 415.00 | 1 248 959.00 |
FM Production stockée | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 583.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 833.00 | 696 525.00 | | 774 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 833.00 | 698 649.00 | | 793 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 096.00 | 180.00 | | 21 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 185.00 | 522 001.00 | | 224 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 901.00 | 102 438.00 | | 108 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 182.00 | 624 619.00 | | 354 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 651.00 | 74 031.00 | | 439 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 107.00 | 2 017 538.00 | | 2 113 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 287.00 | 1 768 466.00 | | 1 827 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 820.00 | 249 071.00 | | 285 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 773.00 | 56 261.00 | 59 155.00 | 111 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 773.00 | 122 510.00 | 59 155.00 | 111 773.00 |
UG ‐ Financières | | 3 148.00 | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 649.00 | 428 649.00 | | 428 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 081.00 | 459 694.00 | 372 387.00 | 832 081.00 |