| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 887.00 | 5.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 819.00 | 925 948.00 | 372 872.00 | 1 298 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 934.00 | 187 762.00 | 338 172.00 | 525 934.00 |
AX Avances et acomptes | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 045.00 | 1 115 596.00 | 934 448.00 | 2 050 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 495.00 | 7 668.00 | 584 828.00 | 592 495.00 |
BZ Autres créances | 311 874.00 | | 311 874.00 | 311 874.00 |
CF Disponibilités | 510 035.00 | | 510 035.00 | 510 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 908.00 | 7 668.00 | 1 502 240.00 | 1 509 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 953.00 | 1 123 264.00 | 2 436 689.00 | 3 559 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761 312.00 | 332 969.00 | | 761 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 428 343.00 | | 56 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
DK Provisions réglementées | 37 115.00 | 61 304.00 | | 37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 263.00 | 1 097 616.00 | | 1 244 263.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 498.00 | 32 299.00 | | 137 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 498.00 | 68 299.00 | | 173 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 586.00 | 561 549.00 | | 679 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 232 693.00 | | 191 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 117.00 | 107 970.00 | | 133 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 675.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 250.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 928.00 | 1 003 790.00 | | 1 018 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 689.00 | 2 169 705.00 | | 2 436 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 682.00 | 672 300.00 | | 607 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 826.00 | | 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 279 652.00 | | 1 279 652.00 | 1 279 652.00 |
FG Production vendue services | 1 060 643.00 | 41 638.00 | 1 102 282.00 | 1 060 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 709.00 | 41 638.00 | 2 458 348.00 | 2 416 709.00 |
FM Production stockée | | | 4 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 585.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 072.00 | 24 189.00 | | 39 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 235.00 | 26 774.00 | | 58 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 690.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 883.00 | 100.00 | | 14 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 483.00 | 50 883.00 | | 123 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 465.00 | 51 673.00 | | 139 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 230.00 | -24 899.00 | | -81 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 219.00 | -28 414.00 | | 45 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 106.00 | 2 864 277.00 | | 2 616 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 104.00 | 2 435 934.00 | | 2 560 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 428 343.00 | | 56 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 944.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 177.00 | 324 693.00 | 273.00 | 791 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 631.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 921.00 | 324 062.00 | 273.00 | 789 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 304.00 | | 24 189.00 | 61 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 299.00 | 137 498.00 | 32 299.00 | 68 299.00 |
6T Sur comptes clients | 15 175.00 | 630.00 | 8 137.00 | 15 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 175.00 | 630.00 | 8 137.00 | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 778.00 | 138 128.00 | 64 625.00 | 144 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 586.00 | 268 340.00 | 411 246.00 | 679 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 112.00 | 911 112.00 | | 911 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 712.00 | 911 112.00 | 600.00 | 911 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 929.00 | 607 683.00 | 411 246.00 | 1 018 929.00 |