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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 2 703.00 | 13 935.00 | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 777.00 | 1 062 676.00 | 234 101.00 | 1 296 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 372.00 | 223 644.00 | 260 728.00 | 484 372.00 |
AX Avances et acomptes | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 187.00 | 1 289 022.00 | 732 165.00 | 2 021 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 837.00 | 14 084.00 | 583 753.00 | 597 837.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CF Disponibilités | 1 125 352.00 | | 1 125 352.00 | 1 125 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 483.00 | 14 084.00 | 1 959 399.00 | 1 973 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 670.00 | 1 303 106.00 | 2 691 564.00 | 3 994 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 667 314.00 | 761 312.00 | | 667 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 627.00 | 56 002.00 | | 411 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 177.00 | 114 834.00 | | 113 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 467 118.00 | 1 244 263.00 | | 1 467 118.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 079.00 | 137 498.00 | | 170 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 079.00 | 173 498.00 | | 206 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 950.00 | 679 586.00 | | 411 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 810.00 | 191 535.00 | | 331 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 989.00 | 133 117.00 | | 114 989.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 33.00 | | 9 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 366.00 | 1 018 928.00 | | 1 018 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 564.00 | 2 436 689.00 | | 2 691 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 459.00 | 607 682.00 | | 741 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 561.00 | | 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 970.00 | | 1 723 970.00 | 1 723 970.00 |
FG Production vendue services | 1 430 003.00 | 146 835.00 | 1 576 838.00 | 1 430 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 980.00 | 146 835.00 | 3 399 815.00 | 3 252 980.00 |
FM Production stockée | | | -7 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 596.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 307.00 | 17 766.00 | | 20 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 115.00 | 39 072.00 | | 37 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 421.00 | 58 235.00 | | 57 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 099.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 995.00 | 14 883.00 | | 11 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | 139 465.00 | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 336.00 | -81 230.00 | | 45 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 488.00 | 45 219.00 | | 145 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 283.00 | 2 616 106.00 | | 3 495 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 656.00 | 2 560 104.00 | | 3 083 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 627.00 | 56 002.00 | | 411 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 596.00 | 241 304.00 | 67 878.00 | 1 115 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 816.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 710.00 | 240 488.00 | 67 878.00 | 1 113 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 498.00 | 46 596.00 | 14 015.00 | 173 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 612.00 | 46 596.00 | 51 129.00 | 210 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 810.00 | 331 810.00 | | 331 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 950.00 | 135 043.00 | 276 907.00 | 411 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 352.00 | 768 352.00 | | 768 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 952.00 | 768 352.00 | 600.00 | 768 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 366.00 | 741 459.00 | 276 907.00 | 1 018 366.00 |