| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 486.00 | 373 136.00 | 428 350.00 | 801 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 890.00 | 47 470.00 | 156 420.00 | 203 890.00 |
AX Avances et acomptes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 697.00 | 423 594.00 | 756 103.00 | 1 179 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 633.00 | 15 525.00 | 423 108.00 | 438 633.00 |
BZ Autres créances | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
CF Disponibilités | 317 870.00 | | 317 870.00 | 317 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 887.00 | 15 525.00 | 922 362.00 | 937 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 583.00 | 439 119.00 | 1 678 465.00 | 2 117 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 824.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 356 390.00 | 205 746.00 | | 356 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | 285 820.00 | | 76 579.00 |
DK Provisions réglementées | 102 592.00 | 66 249.00 | | 102 592.00 |
DL TOTAL (I) | 810 561.00 | 822 639.00 | | 810 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 424.00 | 108 879.00 | | 58 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 424.00 | 108 879.00 | | 58 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 907.00 | 477 850.00 | | 372 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 528.00 | 123 088.00 | | 209 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 898.00 | 63 836.00 | | 70 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 608.00 | 164 160.00 | | 154 608.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 480.00 | 832 081.00 | | 809 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 465.00 | 1 763 598.00 | | 1 678 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 409.00 | 459 694.00 | | 542 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 517.00 | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 522.00 | | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 |
FG Production vendue services | 660 150.00 | 39 094.00 | 699 244.00 | 660 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 672.00 | 39 094.00 | 1 781 766.00 | 1 742 672.00 |
FM Production stockée | | | -5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 511.00 | 774 833.00 | | 50 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 732.00 | 793 833.00 | | 50 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 096.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 344.00 | 108 901.00 | | 36 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 479.00 | 354 182.00 | | 36 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 254.00 | 439 651.00 | | 14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | 66 726.00 | | 41 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 849.00 | 2 113 107.00 | | 1 849 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 270.00 | 1 827 287.00 | | 1 773 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 579.00 | 285 820.00 | | 76 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 8 209.00 | | 6 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 249.00 | 36 344.00 | | 66 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 879.00 | 13 665.00 | 64 120.00 | 108 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 209.00 | 436.00 | 121.00 | 15 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 337.00 | 50 445.00 | 64 241.00 | 190 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 528.00 | 209 528.00 | | 209 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 907.00 | 105 836.00 | 267 071.00 | 372 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 238.00 | 558 832.00 | 1 406.00 | 560 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 480.00 | 542 409.00 | 267 071.00 | 809 480.00 |