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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 625.00 | 1 267.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 129.00 | 506 579.00 | 303 550.00 | 810 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 784.00 | 74 097.00 | 174 687.00 | 248 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 478.00 | 581 301.00 | 649 177.00 | 1 230 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 362.00 | 13 299.00 | 556 063.00 | 569 362.00 |
BZ Autres créances | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CF Disponibilités | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 798.00 | 13 299.00 | 934 499.00 | 947 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 276.00 | 594 600.00 | 1 583 676.00 | 2 178 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 332 969.00 | 356 390.00 | | 332 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 039.00 | 76 579.00 | | 205 039.00 |
DK Provisions réglementées | 85 493.00 | 102 592.00 | | 85 493.00 |
DL TOTAL (I) | 898 501.00 | 810 561.00 | | 898 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 848.00 | 58 424.00 | | 9 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 848.00 | 58 424.00 | | 9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 951.00 | 372 907.00 | | 282 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 326.00 | 209 528.00 | | 163 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 449.00 | 70 898.00 | | 115 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 600.00 | 154 608.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 326.00 | 809 480.00 | | 675 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 676.00 | 1 678 465.00 | | 1 583 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 138.00 | 542 409.00 | | 504 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 441.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 351.00 | 74.00 | 1 284 425.00 | 1 284 351.00 |
FG Production vendue services | 870 739.00 | 54 104.00 | 924 842.00 | 870 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 101.00 | 54 178.00 | 2 209 279.00 | 2 155 101.00 |
FM Production stockée | | | 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 859.00 | 50 511.00 | | 61 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 859.00 | 50 732.00 | | 61 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 36 479.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 842.00 | 14 254.00 | | 61 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 458.00 | 41 369.00 | | 80 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 703.00 | 1 849 849.00 | | 2 292 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 663.00 | 1 773 270.00 | | 2 087 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 039.00 | 76 579.00 | | 205 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 592.00 | | 17 100.00 | 102 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 424.00 | 9 848.00 | 58 424.00 | 58 424.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 1 760.00 | 3 985.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 1 760.00 | 3 985.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 541.00 | 11 608.00 | 79 509.00 | 176 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 326.00 | 163 326.00 | | 163 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 951.00 | 111 763.00 | 171 188.00 | 282 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 497.00 | 663 897.00 | 600.00 | 664 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 326.00 | 504 138.00 | 171 188.00 | 675 326.00 |