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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 256.00 | 636.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 753.00 | 669 617.00 | 546 137.00 | 1 215 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 680.00 | 120 304.00 | 308 376.00 | 428 680.00 |
AX Avances et acomptes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 945.00 | 791 177.00 | 1 026 768.00 | 1 817 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 227.00 | 15 175.00 | 515 052.00 | 530 227.00 |
BZ Autres créances | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CF Disponibilités | 375 168.00 | | 375 168.00 | 375 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 112.00 | 15 175.00 | 1 142 937.00 | 1 158 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 057.00 | 806 352.00 | 2 169 705.00 | 2 976 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 332 969.00 | 332 969.00 | | 332 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 343.00 | 205 039.00 | | 428 343.00 |
DK Provisions réglementées | 61 304.00 | 85 493.00 | | 61 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 616.00 | 898 501.00 | | 1 097 616.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 299.00 | 9 848.00 | | 32 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 299.00 | 9 848.00 | | 68 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 549.00 | 282 951.00 | | 561 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 693.00 | 163 326.00 | | 232 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | 115 449.00 | | 107 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 675.00 | 113 600.00 | | 99 675.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 790.00 | 675 326.00 | | 1 003 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 705.00 | 1 583 676.00 | | 2 169 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 300.00 | 504 138.00 | | 672 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 530.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 405.00 | 18.00 | 1 703 423.00 | 1 703 405.00 |
FG Production vendue services | 973 697.00 | 74 568.00 | 1 048 265.00 | 973 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 380.00 | 74 586.00 | 2 776 966.00 | 2 702 380.00 |
FM Production stockée | | | -30.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 189.00 | 61 859.00 | | 24 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 774.00 | 61 859.00 | | 26 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 17.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 673.00 | 17.00 | | 51 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 899.00 | 61 842.00 | | -24 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 414.00 | 80 458.00 | | -28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 277.00 | 2 292 703.00 | | 2 864 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 934.00 | 2 087 663.00 | | 2 435 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 343.00 | 205 039.00 | | 428 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 6 504.00 | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 301.00 | 209 876.00 | | 581 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 631.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 676.00 | 209 245.00 | | 580 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | 2 722.00 | 845.00 | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | 2 722.00 | 845.00 | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 693.00 | 232 693.00 | | 232 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 549.00 | 230 059.00 | 331 490.00 | 561 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 853.00 | 716 853.00 | | 716 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 453.00 | 716 853.00 | 600.00 | 717 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 790.00 | 672 300.00 | 331 490.00 | 1 003 790.00 |