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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 493 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 1 186.00 | 15 142.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 819 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 852 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 928 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 746 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 754 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 763 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 582 000.00 | |
CU Autres participations | 13 968 021.00 | | 13 968 021.00 | 13 968 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 321 000.00 | 8 321 000.00 | | 8 321 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 695.00 | 233 051.00 | | 270 695.00 |
DG Autres réserves | 3 493 148.00 | 3 777 906.00 | | 3 493 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 127.00 | 752 885.00 | | 1 022 127.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 35 307.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354 000.00 | 16 766 000.00 | | 18 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 000.00 | 1 878 000.00 | | 1 920 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 785.00 | 1 161 823.00 | | 774 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288 000.00 | 14 071 000.00 | | 13 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116 000.00 | 10 172 000.00 | | 15 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 354.00 | 70 967.00 | | 104 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 825 000.00 | 44 435 000.00 | | 49 825 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 582 000.00 | 64 400 000.00 | | 71 582 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 073.00 | 508 617.00 | | 552 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 752 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 752 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 201 000.00 | 297 000.00 | | 201 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 986 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 531 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 858 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | -18 536 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 267.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 7 305.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 302 572.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 000.00 | -85 000.00 | | 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 000.00 | -1 580 000.00 | | -1 615 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 127.00 | 752 885.00 | | 1 022 127.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -673 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 267 000.00 | 2 487 000.00 | | 3 267 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 515 000.00 | 277 000.00 | | 515 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 752 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 752 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 307.00 | 1 217.00 | | 35 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 307.00 | 1 217.00 | | 35 307.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 786.00 | 389 437.00 | 385 349.00 | 774 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 422.00 | 552 073.00 | 385 349.00 | 937 422.00 |