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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 9 351.00 | 6 977.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985 870.00 | 9 351.00 | 13 976 519.00 | 13 985 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BZ Autres créances | 153 894.00 | | 153 894.00 | 153 894.00 |
CF Disponibilités | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 593.00 | | 559 593.00 | 559 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 463.00 | 9 351.00 | 14 536 112.00 | 14 545 463.00 |
CU Autres participations | 13 968 021.00 | | 13 968 021.00 | 13 968 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 321 020.00 | 8 321 020.00 | | 8 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 801.00 | 270 695.00 | | 321 801.00 |
DG Autres réserves | 3 464 169.00 | 3 493 148.00 | | 3 464 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 123.00 | 1 022 127.00 | | 1 572 123.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 973.00 | 13 436 850.00 | | 14 008 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 450.00 | 774 785.00 | | 387 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 198.00 | 58 281.00 | | 56 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 489.00 | 104 354.00 | | 83 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 138.00 | 937 422.00 | | 527 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 112.00 | 14 374 273.00 | | 14 536 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 138.00 | 552 073.00 | | 527 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 241.00 | | 763 241.00 | 763 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 241.00 | | 763 241.00 | 763 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 963.00 | | 1 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 2 180.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -2 180.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 914.00 | 1 855 585.00 | | 2 353 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 791.00 | 833 458.00 | | 781 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 123.00 | 1 022 127.00 | | 1 572 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 350.00 | | | 13 984 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 985 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968 022.00 | | | 13 968 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 8 165.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 8 165.00 | | 1 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VC Groupe et associés | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 451.00 | 387 451.00 | | 387 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 349.00 | | | 385 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 895.00 | 284 375.00 | 1 520.00 | 285 895.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 139.00 | 527 139.00 | | 527 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |