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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 813 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 289 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 966 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 354 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 031 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 854 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 172 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 63 411 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 377 000.00 | |
CU Autres participations | 15 742 155.00 | | 15 742 155.00 | 15 742 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 442 000.00 | 8 321 000.00 | | 9 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 000.00 | 293 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 567.00 | 400 407.00 | | 455 567.00 |
DG Autres réserves | 10 502 000.00 | 9 677 000.00 | | 10 502 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 027.00 | 1 103 202.00 | | 1 002 027.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 22 878 000.00 | 20 165 000.00 | | 22 878 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 935 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124 000.00 | 13 864 000.00 | | 12 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208 000.00 | 17 127 000.00 | | 18 208 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 877.00 | 338 534.00 | | 150 877.00 |
EA Autres dettes | 18 842 000.00 | 23 800 000.00 | | 18 842 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 175 000.00 | 54 790 000.00 | | 49 175 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 377 000.00 | 78 625 000.00 | | 74 377 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 226.00 | | | 500 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 082 000.00 | 1 874 000.00 | | 2 082 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 212 000.00 | 1 661 000.00 | | 212 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 212 000.00 | 1 661 000.00 | | 212 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 178 000.00 | 172 000.00 | | 178 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 566.00 | | 903 566.00 | 903 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 796 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 010 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 689 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 938 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 407.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 407.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020 000.00 | 451 000.00 | | 1 020 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426 000.00 | -1 590 000.00 | | -1 426 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 005.00 | 2 399 878.00 | | 2 011 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 978.00 | 1 296 676.00 | | 1 008 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 027.00 | 1 103 202.00 | | 1 002 027.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 145 000.00 | 2 528 000.00 | | 2 145 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 145 000.00 | 2 528 000.00 | | 2 145 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 000.00 | 653 000.00 | | 63 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 082 000.00 | 1 874 000.00 | | 2 082 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 996 504.00 | 1 867 721.00 | | 13 996 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 743 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 15 847 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 104 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 93 597.00 | | 26 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969 552.00 | 1 774 124.00 | | 13 969 552.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 7 359.00 | 16 329.00 | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 7 359.00 | 16 329.00 | 17 129.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 315 396.00 | 315 396.00 | | 315 396.00 |
VI Groupe et associés | 500 226.00 | 500 226.00 | | 500 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 418.00 | 436 898.00 | 1 520.00 | 438 418.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 559.00 | 711 559.00 | | 711 559.00 |