| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 706 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 17 128.00 | 9 823.00 | 26 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 996 504.00 | 17 128.00 | 13 979 375.00 | 13 996 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 329.00 | | 271 329.00 | 271 329.00 |
BZ Autres créances | 414 262.00 | 56 322.00 | 357 940.00 | 414 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 437.00 | 56 322.00 | 738 115.00 | 794 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 941.00 | 73 450.00 | 14 717 490.00 | 14 790 941.00 |
CU Autres participations | 13 968 031.00 | | 13 968 031.00 | 13 968 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 321 020.00 | 8 321 020.00 | | 8 321 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 407.00 | 321 801.00 | | 400 407.00 |
DG Autres réserves | 4 157 686.00 | 3 464 169.00 | | 4 157 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 202.00 | 1 572 123.00 | | 1 103 202.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 14 312 176.00 | 14 008 973.00 | | 14 312 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837 000.00 | 1 663 000.00 | | 1 837 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 000.00 | 1 827 000.00 | | 2 009 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864 000.00 | 10 784 000.00 | | 13 864 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 56 198.00 | | 66 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 534.00 | 83 489.00 | | 338 534.00 |
EA Autres dettes | 23 800 000.00 | 24 409 000.00 | | 23 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 314.00 | 527 138.00 | | 405 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 490.00 | 14 536 112.00 | | 14 717 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 874 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 874 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 661 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 661 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 172 000.00 | 164 000.00 | | 172 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 919.00 | | 1 154 919.00 | 1 154 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 919.00 | | 1 154 919.00 | 1 154 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 621.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 621.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 621.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590 000.00 | -1 147 000.00 | | -1 590 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 878.00 | 2 353 914.00 | | 2 399 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 676.00 | 781 791.00 | | 1 296 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 202.00 | 1 572 123.00 | | 1 103 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 528 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 528 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 653 000.00 | 597 000.00 | | 653 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 874 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 874 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 985 871.00 | | 10 633.00 | 13 985 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 996 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | | 10 623.00 | 16 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969 542.00 | | 10.00 | 13 969 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351.00 | 7 778.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 7 778.00 | | 9 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VC Groupe et associés | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 349.00 | | | 385 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 956.00 | 446 436.00 | 1 520.00 | 447 956.00 |
VW T.V.A. | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 314.00 | 405 314.00 | | 405 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |