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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 070 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 613 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 319.00 | 34 357.00 | 77 962.00 | 112 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 006 327.00 | 34 357.00 | 15 971 969.00 | 16 006 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 042 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 502.00 | | 178 502.00 | 178 502.00 |
BZ Autres créances | 111 135.00 | 56 322.00 | 54 813.00 | 111 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 601.00 | 56 322.00 | 395 279.00 | 451 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 928.00 | 90 679.00 | 16 367 248.00 | 16 457 928.00 |
CU Autres participations | 15 892 221.00 | | 15 892 221.00 | 15 892 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 442 170.00 | 9 442 170.00 | | 9 442 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 052.00 | 851 052.00 | | 851 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 668.00 | 455 567.00 | | 505 668.00 |
DG Autres réserves | 3 157 654.00 | 4 205 729.00 | | 3 157 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 348.00 | 1 002 027.00 | | 2 159 348.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 16 152 419.00 | 15 993 071.00 | | 16 152 419.00 |
DP Provisions pour risques | 4 351 000.00 | 1 935 000.00 | | 4 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 517 000.00 | 2 113 000.00 | | 4 517 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 533.00 | 500 226.00 | | 52 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 48 454.00 | | 46 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 904.00 | 150 877.00 | | 115 904.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 829.00 | 711 559.00 | | 214 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 367 248.00 | 16 704 630.00 | | 16 367 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 829.00 | 711 559.00 | | 214 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 618 000.00 | 2 082 000.00 | | 618 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 321 000.00 | 212 000.00 | | 321 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 321 000.00 | 212 000.00 | | 321 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 167 000.00 | 178 000.00 | | 167 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 174 000.00 | |
FG Production vendue services | 932 224.00 | | 932 224.00 | 932 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 224.00 | | 932 224.00 | 932 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 626.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 626.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 9 373.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 24 474.00 | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 876.00 | 2 010 339.00 | | 3 377 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 528.00 | 1 008 312.00 | | 1 218 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 348.00 | 1 002 027.00 | | 2 159 348.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 460 000.00 | 2 145 000.00 | | 460 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 671 000.00 | 2 145 000.00 | | 671 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 000.00 | 63 000.00 | | 53 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 618 000.00 | 2 082 000.00 | | 618 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 897.00 | | 158 430.00 | 15 847 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 006 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 221.00 | | 8 098.00 | 104 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 743 676.00 | | 150 332.00 | 15 743 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 26 199.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 26 199.00 | | 8 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 178 502.00 | 178 502.00 | | 178 502.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
VI Groupe et associés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 470.00 | 300 684.00 | 1 786.00 | 302 470.00 |
VW T.V.A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |