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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 848 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 714 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 866 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 428 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 316 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 477 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 077 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 17 433 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 78 303 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 731 000.00 | |
CU Autres participations | 15 892 221.00 | 222 956.00 | 15 669 265.00 | 15 892 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 442 000.00 | 9 442 000.00 | | 9 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 636.00 | 505 668.00 | | 613 636.00 |
DG Autres réserves | 10 238 000.00 | 10 687 000.00 | | 10 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 849.00 | 2 159 348.00 | | 756 849.00 |
DK Provisions réglementées | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 22 994 000.00 | 21 598 000.00 | | 22 994 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 351 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 907 000.00 | | | 3 907 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 907 000.00 | 4 517 000.00 | | 3 907 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255 000.00 | 16 086 000.00 | | 17 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950 000.00 | 15 478 000.00 | | 23 950 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 115 904.00 | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 27 354 000.00 | 23 351 000.00 | | 27 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 558 000.00 | 54 915 000.00 | | 68 558 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 731 000.00 | 81 351 000.00 | | 95 731 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 462 000.00 | 618 000.00 | | 2 462 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 321 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 272 000.00 | 321 000.00 | | 272 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 167 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 043 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 127 908.00 | | 1 127 908.00 | 1 127 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 043 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 419 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 226 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 356 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 681 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 465.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 000.00 | 1 258 000.00 | | 294 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 000.00 | 1 258 000.00 | | 294 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 000.00 | -1 258 000.00 | | -294 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673 000.00 | -811 000.00 | | -1 673 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 791.00 | 3 377 876.00 | | 2 450 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 941.00 | 1 218 528.00 | | 1 693 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 849.00 | 2 159 348.00 | | 756 849.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 582 000.00 | 671 000.00 | | 2 582 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 582 000.00 | 671 000.00 | | 2 582 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 119 000.00 | 53 000.00 | | 119 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 463 000.00 | 618 000.00 | | 2 463 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 27 503.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 27 503.00 | | 34 358.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VC Groupe et associés | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
VI Groupe et associés | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 123.00 | 528 337.00 | 1 786.00 | 530 123.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 599.00 | 308 599.00 | | 308 599.00 |