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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 3 189.00 | 31 763.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 413.00 | 29 650.00 | 1 680 763.00 | 1 710 413.00 |
BT Marchandises | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 523.00 | 29 650.00 | 1 870 872.00 | 1 900 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 772.00 | 29 254.00 | | 105 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 564.00 | 76 518.00 | | 70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 187 336.00 | 116 772.00 | | 187 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 015.00 | 1 112 709.00 | | 1 056 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 211.00 | 528 198.00 | | 508 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 67 051.00 | | 75 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | 55 858.00 | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 536.00 | 1 763 815.00 | | 1 683 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 872.00 | 1 880 588.00 | | 1 870 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 524.00 | 763 000.00 | | 750 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 199.00 | 46 137.00 | | 55 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 413.00 | | | 1 710 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 280.00 | 7 610.00 | | 24 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 761.00 | | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | 761.00 | | 2 428.00 |
UG ‐ Financières | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 816.00 | 67 804.00 | 292 991.00 | 1 000 816.00 |
VI Groupe et associés | 458 266.00 | 458 266.00 | | 458 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 412.00 | 42 460.00 | 34 952.00 | 77 412.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 536.00 | 750 524.00 | 292 991.00 | 1 683 536.00 |