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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 404.00 | 1 448.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 32 643.00 | 3 499.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 564.00 | 6 972.00 | 28 592.00 | 35 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 559.00 | 40 020.00 | 1 682 539.00 | 1 722 559.00 |
BT Marchandises | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 429.00 | 40 020.00 | 1 926 409.00 | 1 966 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 263.00 | | | 469 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
DL TOTAL (I) | 619 522.00 | | | 619 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 520.00 | | | 656 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 351.00 | | | 376 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 887.00 | | | 1 306 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 409.00 | | | 1 926 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 171.00 | | | 741 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 855.00 | | 704.00 | 1 721 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | 92.00 | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | 612.00 | 34 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 1 713.00 | 33 048.00 | 31 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 1 713.00 | 33 048.00 | 31 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 924.00 | 48.00 | | 6 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | 48.00 | | 6 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
UX Autres créances clients | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 520.00 | 90 804.00 | 356 459.00 | 656 520.00 |
VI Groupe et associés | 376 164.00 | 376 164.00 | | 376 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 580.00 | 53 016.00 | 35 564.00 | 88 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 887.00 | 741 171.00 | 356 459.00 | 1 306 887.00 |