| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 631.00 | 27 819.00 | 5 812.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 3 872.00 | 31 080.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 583.00 | 31 691.00 | 1 685 892.00 | 1 717 583.00 |
BT Marchandises | 173 551.00 | | 173 551.00 | 173 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 565.00 | 31 691.00 | 1 911 874.00 | 1 943 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 376.00 | | | 919 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 997.00 | | | 1 575 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 874.00 | | | 1 911 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 499.00 | | | 790 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 803.00 | | 780.00 | 1 716 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | 780.00 | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 1 446.00 | | 26 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 1 446.00 | | 26 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 197.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 197.00 | | 3 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 898.00 | 76 400.00 | 320 125.00 | 861 898.00 |
VI Groupe et associés | 449 408.00 | 449 408.00 | | 449 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 580.00 | 51 628.00 | 34 952.00 | 86 580.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 997.00 | 790 499.00 | 320 125.00 | 1 575 997.00 |