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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 851.00 | 26 373.00 | 6 478.00 | 32 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 3 675.00 | 31 277.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 803.00 | 30 048.00 | 1 686 755.00 | 1 716 803.00 |
BT Marchandises | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 201.00 | 30 048.00 | 1 872 153.00 | 1 902 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 228.00 | | | 949 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 915.00 | | | 563 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 578.00 | | | 1 605 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 153.00 | | | 1 872 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 480.00 | | | 692 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 413.00 | | 6 851.00 | 1 710 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 716 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 32 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | 6 851.00 | 26 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | 373.00 | 461.00 | 26 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 373.00 | 461.00 | 26 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 486.00 | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 486.00 | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 486.00 | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 911.00 | 61 911.00 | 50 000.00 | 111 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 012.00 | 69 914.00 | 302 114.00 | 933 012.00 |
VI Groupe et associés | 452 004.00 | 452 004.00 | | 452 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 769.00 | 37 817.00 | 34 952.00 | 72 769.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 578.00 | 692 480.00 | 352 114.00 | 1 605 578.00 |