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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 219.00 | 1 633.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 31 115.00 | 4 936.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 6 924.00 | 28 028.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 855.00 | 38 258.00 | 1 683 596.00 | 1 721 855.00 |
BT Marchandises | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 934.00 | | 204 934.00 | 204 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 789.00 | 38 258.00 | 1 888 530.00 | 1 926 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 984.00 | | | 396 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DL TOTAL (I) | 480 263.00 | | | 480 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 853.00 | | | 784 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 362.00 | | | 431 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 267.00 | | | 1 408 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 530.00 | | | 1 888 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 747.00 | | | 751 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 855.00 | | | 1 721 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 396.00 | 1 938.00 | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | 1 938.00 | | 29 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 057.00 | 867.00 | | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 867.00 | | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 867.00 | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 643.00 | 89 123.00 | 360 308.00 | 745 643.00 |
VI Groupe et associés | 402 258.00 | 402 258.00 | | 402 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 880.00 | 40 928.00 | 34 952.00 | 75 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 267.00 | 751 747.00 | 360 308.00 | 1 408 267.00 |