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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 34.00 | 1 818.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 29 362.00 | 6 689.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 6 057.00 | 28 895.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 855.00 | 35 453.00 | 1 686 402.00 | 1 721 855.00 |
BT Marchandises | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 724.00 | | 221 724.00 | 221 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 579.00 | 35 453.00 | 1 908 126.00 | 1 943 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 407 984.00 | | | 407 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 528.00 | | | 866 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 142.00 | | | 1 500 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 126.00 | | | 1 908 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 499.00 | | | 754 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 583.00 | | 4 272.00 | 1 717 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | | 4 272.00 | 33 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819.00 | 1 577.00 | | 27 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 1 577.00 | | 27 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 872.00 | 2 185.00 | | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | 2 185.00 | | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 2 185.00 | | 3 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 116.00 | 87 473.00 | 364 069.00 | 833 116.00 |
VI Groupe et associés | 427 362.00 | 427 362.00 | | 427 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 609.00 | 42 657.00 | 34 952.00 | 77 609.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 142.00 | 754 499.00 | 364 069.00 | 1 500 142.00 |