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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 336.00 | 3.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 477.00 | 95 875.00 | 150 602.00 | 246 477.00 |
BF Prêts | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 5 232.00 | 46 259.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 014.00 | 102 443.00 | 2 169 571.00 | 2 272 014.00 |
BT Marchandises | 314 689.00 | | 314 689.00 | 314 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 411.00 | | 540 411.00 | 540 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 425.00 | 102 443.00 | 2 709 982.00 | 2 812 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 127.00 | 382 455.00 | | 507 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 809.00 | 124 672.00 | | 113 809.00 |
DL TOTAL (I) | 730 936.00 | 617 127.00 | | 730 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 180.00 | 1 560 925.00 | | 1 615 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | 2 547.00 | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 236.00 | 167 812.00 | | 229 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 834.00 | 87 845.00 | | 85 834.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 313.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 046.00 | 1 820 441.00 | | 1 979 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 982.00 | 2 437 568.00 | | 2 709 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 148.00 | 448 500.00 | | 509 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 463.00 | | 2 496 463.00 | 2 496 463.00 |
FG Production vendue services | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 153.00 | | 2 525 153.00 | 2 525 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 14 200.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 14 275.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 436.00 | 907.00 | | 24 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 436.00 | 1 042.00 | | 24 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 311.00 | 13 233.00 | | -24 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 38 261.00 | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 533.00 | 2 605 329.00 | | 2 527 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 724.00 | 2 480 657.00 | | 2 413 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 809.00 | 124 672.00 | | 113 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | 4 745.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 399.00 | | 308 908.00 | 2 150 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 293.00 | 54 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 293.00 | 2 272 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 045.00 | | 105 771.00 | 142 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 354.00 | | 203 137.00 | 38 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 902.00 | 20 309.00 | | 76 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | 20 309.00 | | 76 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 590.00 | 2 480.00 | 21 750.00 | 71 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | 248.00 | 2 175.00 | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | -4 984.00 | 2 175.00 | 7 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 236.00 | 229 236.00 | | 229 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UP Prêts | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 180.00 | 145 281.00 | 611 983.00 | 1 615 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 127.00 | | | 1 346 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 132.00 | | | 1 247 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 724.00 | 87 233.00 | 51 491.00 | 138 724.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 046.00 | 509 148.00 | 611 983.00 | 1 979 046.00 |