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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 585.00 | 263 460.00 | 52 125.00 | 315 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 11 422.00 | 40 069.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 455.00 | 276 221.00 | 2 062 234.00 | 2 338 455.00 |
BT Marchandises | 412 458.00 | | 412 458.00 | 412 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 357 908.00 | | 357 908.00 | 357 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 580.00 | | 881 580.00 | 881 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 034.00 | 276 221.00 | 2 943 813.00 | 3 220 034.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 107.00 | 996 240.00 | | 1 054 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 861.00 | 157 868.00 | | 316 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 968.00 | 1 264 107.00 | | 1 480 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 993.00 | 1 102 041.00 | | 973 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 953.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 057.00 | 235 893.00 | | 288 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 221.00 | 108 271.00 | | 173 221.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | 7 008.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 845.00 | 1 455 167.00 | | 1 462 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 813.00 | 2 719 275.00 | | 2 943 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 463.00 | 510 815.00 | | 659 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 230.00 | | 3 188 230.00 | 3 188 230.00 |
FG Production vendue services | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 612.00 | | 3 563 612.00 | 3 563 612.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 8 127.00 | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 8 127.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 411.00 | 9 674.00 | | 13 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 411.00 | 9 674.00 | | 13 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 953.00 | -1 546.00 | | -7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 918.00 | 54 511.00 | | 108 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 046.00 | 3 136 794.00 | | 3 570 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 185.00 | 2 978 926.00 | | 3 253 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 861.00 | 157 868.00 | | 316 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 765.00 | | 11 709.00 | 2 326 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 51 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 338 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 235.00 | | 11 689.00 | 305 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 531.00 | | 20.00 | 51 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 006.00 | 31 793.00 | | 233 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 006.00 | 31 793.00 | | 233 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 282.00 | 1 140.00 | | 10 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 282.00 | 1 140.00 | | 10 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 1 140.00 | | 10 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VB T. V. A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 720.00 | 169 338.00 | 593 276.00 | 972 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 705.00 | 111 214.00 | 51 491.00 | 162 705.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 845.00 | 659 463.00 | 593 276.00 | 1 462 845.00 |