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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 954.00 | 133 385.00 | 149 569.00 | 282 954.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 5 232.00 | 46 259.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 783.00 | 139 956.00 | 2 165 828.00 | 2 305 783.00 |
BT Marchandises | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 417.00 | | 567 417.00 | 567 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 201.00 | 139 956.00 | 2 733 245.00 | 2 873 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 936.00 | 507 127.00 | | 620 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 790.00 | 113 809.00 | | 127 790.00 |
DL TOTAL (I) | 858 726.00 | 730 936.00 | | 858 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 898.00 | 1 615 180.00 | | 1 469 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 47 167.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 300.00 | 229 236.00 | | 290 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 754.00 | 85 834.00 | | 108 754.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 630.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 520.00 | 1 979 046.00 | | 1 874 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 245.00 | 2 709 982.00 | | 2 733 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 075.00 | 509 148.00 | | 555 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 902.00 | | 2 798 902.00 | 2 798 902.00 |
FG Production vendue services | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 675.00 | | 2 835 675.00 | 2 835 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 125.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 125.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 24 436.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 24 436.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -24 311.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 352.00 | 42 578.00 | | 44 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 566.00 | 2 527 533.00 | | 2 838 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 776.00 | 2 413 724.00 | | 2 710 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 790.00 | 113 809.00 | | 127 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 014.00 | | 36 477.00 | 2 272 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 51 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 2 305 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 816.00 | | 36 477.00 | 247 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 211.00 | 37 513.00 | | 97 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | 37 513.00 | | 97 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 898.00 | 150 454.00 | 616 080.00 | 1 469 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 076.00 | 71 585.00 | 51 491.00 | 123 076.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 520.00 | 555 075.00 | 616 080.00 | 1 874 520.00 |