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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 581.00 | 201 312.00 | 88 269.00 | 289 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 10 207.00 | 41 284.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 410.00 | 212 857.00 | 2 099 553.00 | 2 312 410.00 |
BT Marchandises | 365 878.00 | 3 327.00 | 362 551.00 | 365 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 475.00 | 3 327.00 | 525 149.00 | 528 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 885.00 | 216 184.00 | 2 624 701.00 | 2 840 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 861 864.00 | 698 726.00 | | 861 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 376.00 | 163 138.00 | | 134 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 240.00 | 971 864.00 | | 1 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 439.00 | 1 319 445.00 | | 1 167 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 12 528.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 039.00 | 240 181.00 | | 286 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 958.00 | 80 422.00 | | 58 958.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 678.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 462.00 | 1 653 255.00 | | 1 518 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 701.00 | 2 625 118.00 | | 2 624 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 986.00 | 485 943.00 | | 504 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 451.00 | | 2 894 451.00 | 2 894 451.00 |
FG Production vendue services | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 711.00 | | 2 933 711.00 | 2 933 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 3 322.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 3 322.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 293.00 | 23 925.00 | | 14 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | 23 925.00 | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | -20 603.00 | | -12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 374.00 | 52 707.00 | | 45 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 437.00 | 2 852 367.00 | | 2 935 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 061.00 | 2 689 229.00 | | 2 801 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 376.00 | 163 138.00 | | 134 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 410.00 | | | 2 312 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 331.00 | 31 319.00 | | 171 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 331.00 | 31 319.00 | | 171 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 232.00 | 4 975.00 | | 5 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 8 301.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 8 301.00 | | 5 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 039.00 | 286 039.00 | | 286 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 311.00 | 153 835.00 | 616 544.00 | 1 167 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 238.00 | 85 748.00 | 51 491.00 | 137 238.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 462.00 | 504 986.00 | 616 544.00 | 1 518 462.00 |