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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 581.00 | 169 992.00 | 119 588.00 | 289 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 5 232.00 | 46 259.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 410.00 | 176 563.00 | 2 135 847.00 | 2 312 410.00 |
BT Marchandises | 341 398.00 | | 341 398.00 | 341 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 681.00 | 176 563.00 | 2 625 118.00 | 2 801 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 726.00 | 620 936.00 | | 698 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 138.00 | 127 790.00 | | 163 138.00 |
DL TOTAL (I) | 971 864.00 | 858 726.00 | | 971 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 445.00 | 1 469 898.00 | | 1 319 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 4 847.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 181.00 | 290 300.00 | | 240 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 422.00 | 108 754.00 | | 80 422.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 720.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 255.00 | 1 874 520.00 | | 1 653 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 118.00 | 2 733 245.00 | | 2 625 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 943.00 | 555 075.00 | | 485 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 467.00 | | 2 814 467.00 | 2 814 467.00 |
FG Production vendue services | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 968.00 | | 2 848 968.00 | 2 848 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | 2 794.00 | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 2 794.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 925.00 | 3 222.00 | | 23 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 925.00 | 3 222.00 | | 23 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 603.00 | -428.00 | | -20 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 707.00 | 44 352.00 | | 52 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 367.00 | 2 838 566.00 | | 2 852 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 229.00 | 2 710 776.00 | | 2 689 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 138.00 | 127 790.00 | | 163 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 783.00 | | 6 627.00 | 2 305 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 293.00 | | 6 627.00 | 284 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 724.00 | 36 607.00 | | 134 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 724.00 | 36 607.00 | | 134 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 445.00 | 152 133.00 | 616 324.00 | 1 319 445.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 106.00 | 87 616.00 | 51 491.00 | 139 106.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 255.00 | 485 943.00 | 616 324.00 | 1 653 255.00 |