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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 896.00 | 231 667.00 | 72 229.00 | 303 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 491.00 | 10 282.00 | 41 209.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 765.00 | 243 287.00 | 2 083 478.00 | 2 326 765.00 |
BT Marchandises | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CF Disponibilités | 193 838.00 | | 193 838.00 | 193 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 796.00 | | 635 796.00 | 635 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 562.00 | 243 287.00 | 2 719 275.00 | 2 962 562.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 240.00 | 861 864.00 | | 996 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 868.00 | 134 376.00 | | 157 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 107.00 | 1 106 240.00 | | 1 264 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 041.00 | 1 167 439.00 | | 1 102 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 3 247.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 893.00 | 286 039.00 | | 235 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 271.00 | 58 958.00 | | 108 271.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 2 779.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 167.00 | 1 518 462.00 | | 1 455 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 275.00 | 2 624 701.00 | | 2 719 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 815.00 | 504 986.00 | | 510 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 781.00 | | 3 060 781.00 | 3 060 781.00 |
FG Production vendue services | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 253.00 | | 3 125 253.00 | 3 125 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 1 645.00 | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 1 645.00 | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | 14 293.00 | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | 14 293.00 | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -12 648.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 45 374.00 | | 54 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 794.00 | 2 935 437.00 | | 3 136 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 926.00 | 2 801 061.00 | | 2 978 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 868.00 | 134 376.00 | | 157 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 410.00 | | 14 355.00 | 2 312 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | 14 315.00 | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 491.00 | | 40.00 | 51 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 650.00 | 30 355.00 | | 202 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 650.00 | 30 355.00 | | 202 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 207.00 | 75.00 | | 10 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | 75.00 | 3 327.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | 75.00 | 3 327.00 | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 893.00 | 235 893.00 | | 235 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
UX Autres créances clients | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 041.00 | 157 688.00 | 621 887.00 | 1 102 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 585.00 | 89 095.00 | 51 491.00 | 140 585.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 167.00 | 510 815.00 | 621 887.00 | 1 455 167.00 |