| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 51 878.00 | 45 207.00 | 6 671.00 | 51 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 988.00 | 71 144.00 | 19 845.00 | 90 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 510.00 | 118 995.00 | 276 515.00 | 395 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 371.00 | 118 995.00 | 419 376.00 | 538 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 191.00 | 73 499.00 | | 14 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 637.00 | 40 692.00 | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 88 828.00 | 159 191.00 | | 88 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 595.00 | 735.00 | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 465.00 | 158 569.00 | | 109 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 17 396.00 | | 12 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 14 939.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 748.00 | 59 424.00 | | 130 748.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 251.00 | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 458.00 | 43 173.00 | | 52 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 549.00 | 294 487.00 | | 330 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 376.00 | 453 678.00 | | 419 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 076.00 | 183 293.00 | | 266 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 886.00 | | 571 886.00 | 571 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 886.00 | | 571 886.00 | 571 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 173.00 | |
GE Autres charges | | | 19 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 13 032.00 | | 1 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 171.00 | 8 363.00 | | 9 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 121.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 121.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -3 063.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 7 143.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 733.00 | 521 516.00 | | 577 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 096.00 | 480 824.00 | | 548 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 637.00 | 40 692.00 | | 29 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 992.00 | | 5 518.00 | 389 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 348.00 | | 5 518.00 | 137 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 822.00 | 27 173.00 | | 91 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | 27 173.00 | | 89 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
UX Autres créances clients | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 465.00 | 48 528.00 | 60 937.00 | 109 465.00 |
VI Groupe et associés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 013.00 | 266 076.00 | 60 937.00 | 327 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 2 527.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 2 207.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 64 455.00 | 51 436.00 | | 64 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 669.00 | 36 583.00 | | 42 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 904.00 | 42 763.00 | | 42 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 2 511.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 5 038.00 | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 255.00 | 99 935.00 | | 113 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 564.00 | 9 673.00 | | 13 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 748.00 | 132 988.00 | | 152 748.00 |