| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 51 878.00 | 50 279.00 | 1 599.00 | 51 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 772.00 | 79 340.00 | 13 432.00 | 92 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 294.00 | 132 263.00 | 265 031.00 | 397 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 069.00 | 11 768.00 | 74 300.00 | 86 069.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 679.00 | 11 768.00 | 154 911.00 | 166 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 973.00 | 144 031.00 | 419 942.00 | 563 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 14 191.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 752.00 | 29 637.00 | | 90 752.00 |
DL TOTAL (I) | 136 580.00 | 88 828.00 | | 136 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 471.00 | 109 465.00 | | 59 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | 12 759.00 | | 22 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | 3 536.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 19 191.00 | | 21 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 718.00 | 130 748.00 | | 115 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 650.00 | 52 458.00 | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 362.00 | 330 549.00 | | 283 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 942.00 | 419 376.00 | | 419 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 801.00 | 266 076.00 | | 247 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 338.00 | | 629 338.00 | 629 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 338.00 | | 629 338.00 | 629 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 1 887.00 | | 6 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 329.00 | 9 171.00 | | 9 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 51.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 51.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 50.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 5 117.00 | | 31 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 255.00 | 577 733.00 | | 638 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 502.00 | 548 096.00 | | 547 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 752.00 | 29 637.00 | | 90 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 510.00 | | 1 784.00 | 395 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 866.00 | | 1 784.00 | 142 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 995.00 | 13 268.00 | | 118 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 351.00 | 13 268.00 | | 116 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VI Groupe et associés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 989.00 | 247 801.00 | 34 189.00 | 281 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 3 609.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 2 720.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 60 316.00 | 64 455.00 | | 60 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 380.00 | 42 669.00 | | 42 380.00 |
YT Sous‐traitance | 138 097.00 | 42 904.00 | | 138 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 911.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | 5 520.00 | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 811.00 | 113 255.00 | | 129 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 176.00 | 13 564.00 | | 31 176.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 743.00 | 152 748.00 | | 245 743.00 |