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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 3 063.00 | 4 581.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 39 603.00 | 37 942.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 189.00 | 42 666.00 | 302 523.00 | 345 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 034.00 | | 136 034.00 | 136 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 223.00 | 42 666.00 | 438 557.00 | 481 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 805.00 | 580.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 827.00 | 117 225.00 | | 90 827.00 |
DL TOTAL (I) | 102 632.00 | 162 805.00 | | 102 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 418.00 | 8 570.00 | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 889.00 | 36 766.00 | | 71 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 363.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 14 738.00 | | 44 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | 108 953.00 | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 265.00 | 53 470.00 | | 64 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 924.00 | 222 860.00 | | 335 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 557.00 | 385 665.00 | | 438 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 292.00 | | 765 292.00 | 765 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 292.00 | | 765 292.00 | 765 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 22 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 605.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 298.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311.00 | 307.00 | | -7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 38 895.00 | | 18 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 662.00 | 694 142.00 | | 771 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 835.00 | 576 917.00 | | 680 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 827.00 | 117 225.00 | | 90 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 714.00 | | 55 167.00 | 395 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 644.00 | | 5 000.00 | 252 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 070.00 | | 40 167.00 | 143 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 309.00 | 7 378.00 | 98 021.00 | 133 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 419.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 665.00 | 6 959.00 | 98 021.00 | 130 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 418.00 | 14 192.00 | 57 845.00 | 95 418.00 |
VI Groupe et associés | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 924.00 | 181 810.00 | 129 734.00 | 334 924.00 |