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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 5 692.00 | 3 851.00 | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 094.00 | 73 924.00 | 108 170.00 | 182 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 162.00 | 79 616.00 | 381 546.00 | 461 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 268.00 | | 353 268.00 | 353 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 431.00 | 79 616.00 | 734 814.00 | 814 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 806.00 | 91 632.00 | | 127 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 094.00 | 76 174.00 | | 79 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 900.00 | 178 806.00 | | 217 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 177.00 | 297 587.00 | | 269 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 58 089.00 | | 38 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | 107 078.00 | | 126 932.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 748.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 698.00 | 72 000.00 | | 80 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 914.00 | 537 502.00 | | 516 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 814.00 | 716 308.00 | | 734 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 017.00 | 283 847.00 | | 316 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 668.00 | | 1 146 668.00 | 1 146 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 668.00 | | 1 146 668.00 | 1 146 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 665.00 | |
GE Autres charges | | | 46 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 921.00 | 20 000.00 | | 20 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 552.00 | 22 793.00 | | 22 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 022.00 | 945 393.00 | | 1 168 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 928.00 | 869 218.00 | | 1 088 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 094.00 | 76 174.00 | | 79 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 603.00 | | 63 559.00 | 397 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 544.00 | | | 259 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 535.00 | | 63 559.00 | 118 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 951.00 | 23 665.00 | | 55 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 1 380.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 22 285.00 | | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 177.00 | 69 324.00 | 199 853.00 | 269 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VW T.V.A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 870.00 | 316 017.00 | 199 853.00 | 515 870.00 |