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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 4 312.00 | 5 231.00 | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 535.00 | 51 639.00 | 66 896.00 | 118 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 603.00 | 55 951.00 | 341 652.00 | 397 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 656.00 | | 374 656.00 | 374 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 260.00 | 55 951.00 | 716 308.00 | 772 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
DH Report à nouveau | | 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 174.00 | 90 827.00 | | 76 174.00 |
DL TOTAL (I) | 178 806.00 | 102 632.00 | | 178 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 587.00 | 95 418.00 | | 297 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 44 487.00 | | 58 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 078.00 | 57 671.00 | | 107 078.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 195.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 64 265.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 502.00 | 335 924.00 | | 537 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 308.00 | 438 557.00 | | 716 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 847.00 | 181 810.00 | | 283 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 397.00 | | 939 397.00 | 939 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 397.00 | | 939 397.00 | 939 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 360.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 360.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 7 671.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 7 671.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -7 311.00 | | -1 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 18 814.00 | | 22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 393.00 | 771 662.00 | | 945 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 218.00 | 680 835.00 | | 869 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 174.00 | 90 827.00 | | 76 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 189.00 | | 52 415.00 | 345 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 644.00 | | 1 900.00 | 257 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | | 40 990.00 | 77 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 525.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 13 285.00 | | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 1 249.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 603.00 | 12 036.00 | | 39 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 587.00 | 43 932.00 | 253 655.00 | 297 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 502.00 | 283 847.00 | 253 655.00 | 537 502.00 |