| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 45 648.00 | 44 904.00 | 744.00 | 45 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 422.00 | 85 761.00 | 11 661.00 | 97 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 714.00 | 133 309.00 | 262 405.00 | 395 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 974.00 | 133 309.00 | 385 665.00 | 518 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 828.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 225.00 | 90 752.00 | | 117 225.00 |
DL TOTAL (I) | 162 805.00 | 136 580.00 | | 162 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570.00 | 59 471.00 | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | 22 126.00 | | 36 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 1 373.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 21 024.00 | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 115 718.00 | | 108 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 470.00 | 63 650.00 | | 53 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 860.00 | 283 362.00 | | 222 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 665.00 | 419 942.00 | | 385 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 731.00 | 247 801.00 | | 185 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 347.00 | | 677 347.00 | 677 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 347.00 | | 677 347.00 | 677 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 6 991.00 | | 3 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 223.00 | 9 329.00 | | 10 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 564.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 1 564.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 500.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 500.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 1 063.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 895.00 | 31 502.00 | | 38 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 142.00 | 638 255.00 | | 694 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 917.00 | 547 502.00 | | 576 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 225.00 | 90 752.00 | | 117 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 294.00 | | 4 650.00 | 397 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 395 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 143 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 650.00 | | 4 650.00 | 144 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 263.00 | 7 276.00 | 6 230.00 | 132 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 619.00 | 7 276.00 | 6 230.00 | 129 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 497.00 | 185 731.00 | 36 766.00 | 222 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 248.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 4 950.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 66 954.00 | 60 316.00 | | 66 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 034.00 | 42 380.00 | | 42 034.00 |
YT Sous‐traitance | 135 005.00 | 138 097.00 | | 135 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 1 974.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 4 222.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 886.00 | 129 811.00 | | 134 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 854.00 | 31 176.00 | | 35 854.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 993.00 | 245 743.00 | | 246 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |