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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 22 360.00 | 11 527.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 208.00 | 22 774.00 | 17 434.00 | 40 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 737.00 | 45 350.00 | 156 387.00 | 201 737.00 |
BT Marchandises | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 378.00 | 4 108.00 | 131 270.00 | 135 378.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 304.00 | 4 108.00 | 496 196.00 | 500 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 041.00 | 49 458.00 | 652 583.00 | 702 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 010.00 | 206 322.00 | | 273 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | 66 688.00 | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | 370 231.00 | 295 010.00 | | 370 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 132.00 | 85 490.00 | | 53 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376.00 | 38 325.00 | | 26 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 064.00 | 70 942.00 | | 118 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 764.00 | 57 058.00 | | 55 764.00 |
EA Autres dettes | 29 017.00 | 10 401.00 | | 29 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 352.00 | 262 965.00 | | 282 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 583.00 | 557 974.00 | | 652 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 504.00 | 209 842.00 | | 262 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 627.00 | | | 208 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 201 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 74 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 699.00 | 9 541.00 | 6 890.00 | 42 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 482.00 | 9 541.00 | 6 890.00 | 42 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 1 589.00 | 1 435.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 1 589.00 | 1 435.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 1 589.00 | 1 435.00 | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 123.00 | 33 276.00 | 19 848.00 | 53 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 352.00 | 262 504.00 | 19 848.00 | 282 352.00 |