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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 944.00 | 495.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 497.00 | 32 365.00 | 11 132.00 | 43 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 091.00 | 66 117.00 | 76 974.00 | 143 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 198.00 | 99 426.00 | 213 772.00 | 313 198.00 |
BT Marchandises | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 140.00 | 618.00 | 133 522.00 | 134 140.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CF Disponibilités | 258 537.00 | | 258 537.00 | 258 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 120.00 | 618.00 | 559 502.00 | 560 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 318.00 | 100 044.00 | 773 274.00 | 873 318.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 456.00 | 434 064.00 | | 516 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 82 393.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 573 634.00 | 538 456.00 | | 573 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | 79 071.00 | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 855.00 | 28 903.00 | | 30 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 97 354.00 | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 54 653.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 12 625.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 640.00 | 272 606.00 | | 199 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 274.00 | 811 063.00 | | 773 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 334.00 | 226 702.00 | | 175 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 665.00 | | 16 631.00 | 300 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 313 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 186 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 139.00 | | 300.00 | 121 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 105.00 | | 16 331.00 | 172 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 32 051.00 | 1 849.00 | 69 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 467.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 746.00 | 31 584.00 | 1 849.00 | 68 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 410.00 | 1 808.00 | 2 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 410.00 | 2 359.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 410.00 | 2 359.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 1 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 33 359.00 | 24 306.00 | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 749.00 | 160 673.00 | 76.00 | 160 749.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 640.00 | 175 334.00 | 24 306.00 | 199 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |