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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 326.00 | 113.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 607.00 | 34 647.00 | 8 960.00 | 43 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 143.00 | 89 745.00 | 59 398.00 | 149 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 416.00 | 125 718.00 | 193 698.00 | 319 416.00 |
BT Marchandises | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 945.00 | 2 175.00 | 145 771.00 | 147 945.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CF Disponibilités | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 334.00 | 2 175.00 | 687 160.00 | 689 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 750.00 | 127 892.00 | 880 858.00 | 1 008 750.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 634.00 | 516 456.00 | | 551 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 080.00 | 35 178.00 | | 92 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 669 204.00 | 573 634.00 | | 669 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 117.00 | 57 664.00 | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183.00 | 30 855.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 59 222.00 | | 77 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 41 228.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 10 670.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 654.00 | 199 640.00 | | 211 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 858.00 | 773 274.00 | | 880 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 654.00 | 175 334.00 | | 211 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 198.00 | | 7 318.00 | 313 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 319 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 192 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 587.00 | | 7 262.00 | 186 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 56.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 426.00 | 27 392.00 | 1 100.00 | 99 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 382.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 482.00 | 27 010.00 | 1 100.00 | 98 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 2 175.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 2 175.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 2 175.00 | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 388.00 | 177 312.00 | 76.00 | 177 388.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |