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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 477.00 | 662.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 964.00 | 27 657.00 | 6 308.00 | 33 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 141.00 | 41 089.00 | 97 051.00 | 138 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 665.00 | 69 223.00 | 231 442.00 | 300 665.00 |
BT Marchandises | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 736.00 | 2 017.00 | 156 719.00 | 158 736.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | 550.00 | 69 400.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 236 144.00 | | 236 144.00 | 236 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 187.00 | 2 567.00 | 579 620.00 | 582 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 853.00 | 71 790.00 | 811 063.00 | 882 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 064.00 | 348 231.00 | | 434 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | 85 832.00 | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | 538 456.00 | 456 064.00 | | 538 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 071.00 | 19 851.00 | | 79 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 903.00 | 29 211.00 | | 28 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 111 260.00 | | 97 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 653.00 | 56 836.00 | | 54 653.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 20 749.00 | | 12 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 606.00 | 239 720.00 | | 272 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 063.00 | 695 784.00 | | 811 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 702.00 | 239 720.00 | | 226 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 582.00 | | 99 626.00 | 206 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 300 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 172 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 017.00 | | 99 626.00 | 78 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 780.00 | 19 138.00 | 4 695.00 | 54 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 380.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | 18 759.00 | 4 695.00 | 54 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 1 808.00 | 1 017.00 | 1 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | 420.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 2 228.00 | 1 017.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 2 228.00 | 1 017.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 1 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 071.00 | 33 166.00 | 45 905.00 | 79 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 063.00 | 192 737.00 | 2 326.00 | 195 063.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 606.00 | 226 702.00 | 45 905.00 | 272 606.00 |