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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 98.00 | 1 041.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 25 893.00 | 7 993.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 287.00 | 28 789.00 | 14 498.00 | 43 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 582.00 | 54 780.00 | 151 802.00 | 206 582.00 |
BT Marchandises | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 460.00 | 1 226.00 | 138 234.00 | 139 460.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | 130.00 | 69 820.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 233 577.00 | | 233 577.00 | 233 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 338.00 | 1 356.00 | 543 982.00 | 545 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 920.00 | 56 136.00 | 695 784.00 | 751 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 231.00 | 273 010.00 | | 348 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 832.00 | 75 222.00 | | 85 832.00 |
DL TOTAL (I) | 456 064.00 | 370 231.00 | | 456 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 851.00 | 53 132.00 | | 19 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | 26 376.00 | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 118 064.00 | | 111 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 55 764.00 | | 56 836.00 |
EA Autres dettes | 20 749.00 | 29 017.00 | | 20 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 720.00 | 282 352.00 | | 239 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 784.00 | 652 583.00 | | 695 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 720.00 | 262 504.00 | | 239 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 737.00 | | 5 392.00 | 201 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 206 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 121 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 78 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 217.00 | | 1 139.00 | 120 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | | 4 253.00 | 74 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 350.00 | 9 977.00 | 547.00 | 45 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 98.00 | 217.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 9 879.00 | 330.00 | 45 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | 1 226.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 1 356.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 1 356.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 4 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |