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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 756.00 | 13.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 244.00 | 57.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 2 000.00 | 5 290.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | 2 993.00 | 48 745.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 352 742.00 | | 352 742.00 | 352 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 345.00 | 48 655.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 409 985.00 | | 409 985.00 | 409 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 799.00 | 4 338.00 | 861 461.00 | 865 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 090.00 | 6 338.00 | 866 751.00 | 873 090.00 |
CU Autres participations | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 714.00 | | | 643 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
DL TOTAL (I) | 829 965.00 | | | 829 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 751.00 | | | 866 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 416.00 | | 11 325.00 | 319 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 8.00 | 5 220.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 323 436.00 | 7 291.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 670.00 | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 758.00 | 1 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 749.00 | | 11 310.00 | 192 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 15.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 718.00 | 22 126.00 | 145 843.00 | 125 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 100.00 | 670.00 | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 392.00 | 22 026.00 | 145 173.00 | 124 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 2 993.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 4 338.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 4 338.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 2 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 332.00 | 323 332.00 | | 323 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 867.00 | 405 814.00 | 53.00 | 405 867.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |