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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 6 459.00 | 1 003.00 | 7 462.00 |
040 Immobilisations financières | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 191.00 | 7 188.00 | 605 003.00 | 612 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
084 Disponibilités | 386 370.00 | | 386 370.00 | 386 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
110 Total général Actif | 1 087 869.00 | 7 188.00 | 1 080 681.00 | 1 087 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 484 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 040 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
242 Autres charges externes. | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
280 Produits financiers | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 760.00 | | | 91 760.00 |