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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 933.00 | 8 671.00 | 1 262.00 | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 950.00 | 11 310.00 | 608 640.00 | 619 950.00 |
BZ Autres créances | 558 672.00 | | 558 672.00 | 558 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 635.00 | | 855 635.00 | 855 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 586.00 | 11 310.00 | 1 464 276.00 | 1 475 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 025.00 | 900 025.00 | | 900 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 53 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 149 802.00 | 47 675.00 | | 149 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 918.00 | 150 127.00 | | 181 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 945.00 | 1 185 027.00 | | 1 326 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 066.00 | 95 243.00 | | 107 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 2 621.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 10 805.00 | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 331.00 | 108 669.00 | | 137 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 276.00 | 1 293 696.00 | | 1 464 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 669.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -35.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 7 651.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 363.00 | 279 894.00 | | 311 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 445.00 | 129 767.00 | | 129 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 918.00 | 150 127.00 | | 181 918.00 |