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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 838.00 | 9 489.00 | 4 349.00 | 13 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 705.00 | 13 978.00 | 611 727.00 | 625 705.00 |
BZ Autres créances | 578 112.00 | | 578 112.00 | 578 112.00 |
CF Disponibilités | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 729.00 | | 906 729.00 | 906 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 434.00 | 13 978.00 | 1 518 456.00 | 1 532 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 025.00 | 900 025.00 | | 900 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 61 200.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 302 918.00 | 149 802.00 | | 302 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 181 918.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 351.00 | 1 326 945.00 | | 1 368 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 396.00 | 107 066.00 | | 126 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 7 417.00 | | 10 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | 22 848.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 105.00 | 137 331.00 | | 150 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 456.00 | 1 464 276.00 | | 1 518 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 4 929.00 | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 026.00 | 311 363.00 | | 209 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 619.00 | 129 445.00 | | 167 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | 181 918.00 | | 41 406.00 |