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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 7 088.00 | 905.00 | 7 994.00 |
040 Immobilisations financières | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 723.00 | 7 817.00 | 604 905.00 | 612 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
072 Créances – Autres | 117 747.00 | | 117 747.00 | 117 747.00 |
084 Disponibilités | 402 871.00 | | 402 871.00 | 402 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 874.00 | | 530 874.00 | 530 874.00 |
110 Total général Actif | 1 143 597.00 | 7 817.00 | 1 135 780.00 | 1 143 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 484 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
242 Autres charges externes. | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
280 Produits financiers | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 347.00 | | | 72 347.00 |